| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 015.00 | 1 185 272.00 | 294 743.00 | 1 480 015.00 |
AN Terrains | 415 683.00 | | 415 683.00 | 415 683.00 |
AP Constructions | 6 019 370.00 | 5 048 029.00 | 971 341.00 | 6 019 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219 962.00 | 3 698 958.00 | 2 521 004.00 | 6 219 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 763.00 | 849 868.00 | 155 895.00 | 1 005 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 433.00 | | 351 433.00 | 351 433.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 468 767.00 | 10 782 127.00 | 9 686 640.00 | 20 468 767.00 |
BT Marchandises | 1 098 073.00 | | 1 098 073.00 | 1 098 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812 233.00 | 903 961.00 | 5 908 272.00 | 6 812 233.00 |
BZ Autres créances | 1 661 211.00 | | 1 661 211.00 | 1 661 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 565 626.00 | | 2 565 626.00 | 2 565 626.00 |
CF Disponibilités | 15 486 708.00 | | 15 486 708.00 | 15 486 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 689 862.00 | 903 961.00 | 26 785 900.00 | 27 689 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 158 628.00 | 11 686 088.00 | 36 472 540.00 | 48 158 628.00 |
CU Autres participations | 4 968 664.00 | | 4 968 664.00 | 4 968 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 809 806.00 | 16 177 818.00 | | 21 809 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829 837.00 | 5 631 989.00 | | 3 829 837.00 |
DK Provisions réglementées | 3 858.00 | 22 947.00 | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 28 943 501.00 | 25 132 753.00 | | 28 943 501.00 |
DP Provisions pour risques | 65 885.00 | 105 410.00 | | 65 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 138.00 | 137 274.00 | | 144 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 023.00 | 242 684.00 | | 210 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 239.00 | 4 011 065.00 | | 4 335 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976 706.00 | 2 955 541.00 | | 2 976 706.00 |
EA Autres dettes | 7 071.00 | 5 005 821.00 | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 319 016.00 | 11 972 427.00 | | 7 319 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 472 540.00 | 37 347 864.00 | | 36 472 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 130 293.00 | 32 439 087.00 | 35 569 380.00 | 3 130 293.00 |
FG Production vendue services | 285 200.00 | 894 805.00 | 1 180 004.00 | 285 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 493.00 | 33 333 892.00 | 36 749 384.00 | 3 415 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 794 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 753 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 561 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 864.00 | |
GE Autres charges | | | 10 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 931 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 862 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 990 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 578.00 | 712 079.00 | | 954 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 578.00 | 729 627.00 | | 954 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 021.00 | 319 189.00 | | 199 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 201.00 | 377 083.00 | | 176 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 222.00 | 773 252.00 | | 375 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579 356.00 | -43 625.00 | | 579 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 168.00 | 517 541.00 | | 432 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 018.00 | 525 833.00 | | 308 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 933 749.00 | 43 307 048.00 | | 37 933 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 103 912.00 | 37 675 060.00 | | 34 103 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829 837.00 | 5 631 989.00 | | 3 829 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 581 989.00 | | 2 029 935.00 | 19 581 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 718.00 | 71 439.00 | 20 468 767.00 | 571 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 571 718.00 | 71 439.00 | 14 012 210.00 | 571 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 452.00 | | 77 563.00 | 1 402 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 709 448.00 | | 1 945 919.00 | 12 709 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470 089.00 | | 6 453.00 | 5 470 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 393 100.00 | 460 159.00 | 71 132.00 | 10 393 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090 198.00 | 95 074.00 | | 1 090 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 302 903.00 | 365 084.00 | 71 132.00 | 9 302 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 947.00 | | 19 088.00 | 22 947.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 684.00 | 6 864.00 | 39 525.00 | 242 684.00 |
6T Sur comptes clients | 704 797.00 | 225 543.00 | 26 380.00 | 704 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 797.00 | 225 543.00 | 26 380.00 | 704 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 428.00 | 232 407.00 | 84 993.00 | 970 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 407.00 | 26 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 239.00 | 4 335 239.00 | | 4 335 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883 834.00 | 1 883 834.00 | | 1 883 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 094.00 | 991 094.00 | | 991 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | 2 800.00 | 5 078.00 | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 901 198.00 | 5 901 198.00 | | 5 901 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306 465.00 | 306 465.00 | | 306 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911 035.00 | | 911 035.00 | 911 035.00 |
VB T. V. A. | 433 400.00 | 433 400.00 | | 433 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614 706.00 | 614 706.00 | | 614 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VP Divers | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 840.00 | 236 840.00 | | 236 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 545 986.00 | 7 629 874.00 | 916 112.00 | 8 545 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 016.00 | 7 319 016.00 | | 7 319 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |