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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542 760.00 | 1 281 227.00 | 261 533.00 | 1 542 760.00 |
AN Terrains | 415 683.00 | | 415 683.00 | 415 683.00 |
AP Constructions | 6 343 932.00 | 5 156 743.00 | 1 187 189.00 | 6 343 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251 439.00 | 3 840 960.00 | 2 410 479.00 | 6 251 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 787.00 | 857 304.00 | 231 483.00 | 1 088 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 493.00 | | 812 493.00 | 812 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 428 861.00 | 11 136 234.00 | 10 292 627.00 | 21 428 861.00 |
BT Marchandises | 1 389 682.00 | | 1 389 682.00 | 1 389 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 653 837.00 | 902 454.00 | 4 751 384.00 | 5 653 837.00 |
BZ Autres créances | 2 634 019.00 | | 2 634 019.00 | 2 634 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 565 950.00 | | 2 565 950.00 | 2 565 950.00 |
CF Disponibilités | 21 302 048.00 | | 21 302 048.00 | 21 302 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 865.00 | | 93 865.00 | 93 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 640 747.00 | 902 454.00 | 32 738 294.00 | 33 640 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 069 609.00 | 12 038 688.00 | 43 030 921.00 | 55 069 609.00 |
CU Autres participations | 4 968 664.00 | | 4 968 664.00 | 4 968 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 639 643.00 | 21 809 806.00 | | 25 639 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 943 321.00 | 3 829 837.00 | | 4 943 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 858.00 | | |
DL TOTAL (I) | 34 682 964.00 | 28 943 501.00 | | 34 682 964.00 |
DP Provisions pour risques | 71 608.00 | 65 885.00 | | 71 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 576.00 | 144 138.00 | | 133 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 184.00 | 210 023.00 | | 205 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 489.00 | 4 335 239.00 | | 4 907 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228 214.00 | 2 976 706.00 | | 3 228 214.00 |
EA Autres dettes | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 142 774.00 | 7 319 016.00 | | 8 142 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 030 921.00 | 36 472 540.00 | | 43 030 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 948 334.00 | 38 259 328.00 | 41 207 661.00 | 2 948 334.00 |
FG Production vendue services | 80 927.00 | 1 429 293.00 | 1 510 220.00 | 80 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 261.00 | 39 688 620.00 | 42 717 881.00 | 3 029 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 896 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 918 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 192 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 560 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 336 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 706 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 260.00 | 954 578.00 | | 87 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 260.00 | 954 578.00 | | 87 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 013.00 | 199 021.00 | | 303 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 879.00 | 176 201.00 | | 68 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 615.00 | 375 222.00 | | 377 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 355.00 | 579 356.00 | | -290 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 173.00 | 432 168.00 | | 591 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 950.00 | 308 018.00 | | -117 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 370 103.00 | 37 933 749.00 | | 43 370 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 426 781.00 | 34 103 912.00 | | 38 426 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 943 321.00 | 3 829 837.00 | | 4 943 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 468 767.00 | | 1 168 934.00 | 20 468 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 973 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 840.00 | 21 428 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 840.00 | 14 912 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 015.00 | | 62 745.00 | 1 480 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 012 210.00 | | 1 108 963.00 | 14 012 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 976 541.00 | | -2 774.00 | 4 976 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 782 127.00 | 562 945.00 | 208 838.00 | 10 782 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185 272.00 | 95 955.00 | | 1 185 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 596 855.00 | 466 990.00 | 208 838.00 | 9 596 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 023.00 | 5 723.00 | 10 562.00 | 210 023.00 |
6T Sur comptes clients | 903 961.00 | 45 225.00 | 46 733.00 | 903 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 961.00 | 45 225.00 | 46 733.00 | 903 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 843.00 | 50 948.00 | 61 153.00 | 1 117 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 225.00 | 57 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 723.00 | 3 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 489.00 | 4 907 489.00 | | 4 907 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048 198.00 | 2 048 198.00 | | 2 048 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 145.00 | 1 035 145.00 | | 1 035 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 744 310.00 | 4 744 310.00 | | 4 744 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296 399.00 | 296 399.00 | | 296 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909 527.00 | | 909 527.00 | 909 527.00 |
VB T. V. A. | 768 420.00 | 768 420.00 | | 768 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155 378.00 | 1 155 378.00 | | 1 155 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 871.00 | 144 871.00 | | 144 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 503.00 | 404 503.00 | | 404 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386 825.00 | 7 472 195.00 | 914 631.00 | 8 386 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 142 774.00 | 8 142 774.00 | | 8 142 774.00 |