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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 736 063.00 | | 736 063.00 | 736 063.00 |
AP Constructions | 189 937.00 | 141 335.00 | 48 603.00 | 189 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 966.00 | 183 808.00 | 158.00 | 183 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 140.00 | 71 645.00 | 11 495.00 | 83 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 288.00 | | 12 286.00 | 12 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 570.00 | | 346 570.00 | 346 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 339.00 | 398 656.00 | 1 168 683.00 | 1 567 339.00 |
BZ Autres créances | 231 463.00 | | 231 463.00 | 231 463.00 |
CF Disponibilités | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 679.00 | | 234 679.00 | 234 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 018.00 | 398 656.00 | 1 403 362.00 | 1 802 018.00 |
CU Autres participations | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |
DG Autres réserves | 288 873.00 | 288 873.00 | | 288 873.00 |
DH Report à nouveau | 348 995.00 | 246 364.00 | | 348 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 584.00 | 102 631.00 | | -110 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 939.00 | 1 133 523.00 | | 1 022 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 860.00 | 10 910.00 | | 7 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 766.00 | 127 329.00 | | 64 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 841.00 | 119 414.00 | | 121 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 428.00 | 149 192.00 | | 145 428.00 |
EA Autres dettes | 40 529.00 | 599 466.00 | | 40 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 423.00 | 1 006 311.00 | | 380 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 362.00 | 2 139 834.00 | | 1 403 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 213.00 | | | 470 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 566.00 | | 592 566.00 | 592 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 566.00 | | 592 566.00 | 592 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 968.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 48 677.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 48 677.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 983.00 | -48 677.00 | | 28 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 842.00 | 600 935.00 | | 633 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 426.00 | 498 304.00 | | 744 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 584.00 | 102 631.00 | | -110 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 339.00 | | 74 050.00 | 1 567 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 931.00 | | | 737 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 043.00 | | 72 000.00 | 457 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 365.00 | | 2 050.00 | 372 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 428.00 | 20 704.00 | | 404 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 560.00 | 20 704.00 | | 402 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 841.00 | 121 841.00 | | 121 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 570.00 | | 346 570.00 | 346 570.00 |
VB T. V. A. | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VC Groupe et associés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 388.00 | 10 088.00 | 37 300.00 | 47 388.00 |
VI Groupe et associés | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 503.00 | 199 503.00 | | 199 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 463.00 | 231 463.00 | | 231 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 033.00 | 231 463.00 | 346 570.00 | 578 033.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 423.00 | 380 423.00 | | 380 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
ST Autres comptes | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 639 860.00 | | | 639 860.00 |
YT Sous‐traitance | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 529.00 | | | 133 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 503.00 | | | 96 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 933.00 | | | 731 933.00 |