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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 736 063.00 | | 736 063.00 | 736 063.00 |
AP Constructions | 189 937.00 | 161 683.00 | 28 254.00 | 189 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 516.00 | 184 052.00 | 1 464.00 | 185 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 796.00 | 131 249.00 | 64 548.00 | 195 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 220.00 | | 353 220.00 | 353 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 694.00 | 478 852.00 | 1 203 843.00 | 1 682 694.00 |
BZ Autres créances | 386 784.00 | | 386 784.00 | 386 784.00 |
CF Disponibilités | 159 624.00 | | 159 624.00 | 159 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 408.00 | | 546 408.00 | 546 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 103.00 | 478 852.00 | 1 750 251.00 | 2 229 103.00 |
CU Autres participations | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |
DG Autres réserves | 288 873.00 | 288 873.00 | | 288 873.00 |
DH Report à nouveau | 278 791.00 | 198 404.00 | | 278 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257.00 | 80 387.00 | | -257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 062.00 | 1 063 319.00 | | 1 063 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 485.00 | 37 572.00 | | 26 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 548.00 | 79 171.00 | | 93 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 545.00 | 516 354.00 | | 524 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 611.00 | 30 924.00 | | 42 611.00 |
EA Autres dettes | | 1 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 188.00 | 665 498.00 | | 687 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 251.00 | 1 728 817.00 | | 1 750 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 765.00 | | 752 765.00 | 752 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 765.00 | | 752 765.00 | 752 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 44 550.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 44 550.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 280.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 483.00 | 10 297.00 | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 10 577.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 33 973.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 393.00 | 900 912.00 | | 895 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 649.00 | 820 525.00 | | 895 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257.00 | 80 387.00 | | -257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 520.00 | 28 374.00 | 3.00 | 449 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 652.00 | 28 374.00 | 3.00 | 447 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 545.00 | 524 545.00 | | 524 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 220.00 | | 353 220.00 | 353 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 784.00 | 386 784.00 | | 386 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 004.00 | 386 784.00 | 353 220.00 | 740 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 188.00 | 687 188.00 | | 687 188.00 |