| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 403.00 | 15 010.00 | 12 393.00 | 27 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 573.00 | 143 098.00 | 13 475.00 | 156 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 152.00 | 160 610.00 | 58 541.00 | 219 152.00 |
BT Marchandises | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 583.00 | 3 356.00 | 61 227.00 | 64 583.00 |
BZ Autres créances | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CF Disponibilités | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 030.00 | 3 356.00 | 175 673.00 | 179 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 182.00 | 163 967.00 | 234 215.00 | 398 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
DL TOTAL (I) | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 215.00 | | | 234 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 152.00 | | | 219 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 977.00 | | | 183 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 429.00 | 12 181.00 | | 148 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 927.00 | 12 181.00 | | 145 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 355.00 | | 1 999.00 | 5 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355.00 | | 1 999.00 | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355.00 | | 1 999.00 | 5 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VC Groupe et associés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 208.00 | 10 599.00 | 5 608.00 | 16 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 937.00 | 85 754.00 | 2 182.00 | 87 937.00 |
VW T.V.A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 616.00 | 110 007.00 | 5 608.00 | 115 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
ST Autres comptes | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
YT Sous‐traitance | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 654.00 | | | 102 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |