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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 100.00 | 18 847.00 | 16 253.00 | 35 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 629.00 | 157 020.00 | 54 608.00 | 211 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 404.00 | 178 369.00 | 104 034.00 | 282 404.00 |
BT Marchandises | 92 337.00 | | 92 337.00 | 92 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 964.00 | 2 224.00 | 120 739.00 | 122 964.00 |
BZ Autres créances | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 157.00 | 2 224.00 | 249 933.00 | 252 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 561.00 | 180 594.00 | 353 967.00 | 534 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
DL TOTAL (I) | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 911.00 | | | 132 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
EA Autres dettes | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 332.00 | | | 293 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 967.00 | | | 353 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 553.00 | | | 289 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 152.00 | | 63 251.00 | 219 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 977.00 | | 62 751.00 | 183 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | 500.00 | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 610.00 | 17 758.00 | | 160 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 108.00 | 17 758.00 | | 158 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | | 1 132.00 | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | | 1 132.00 | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | | 1 132.00 | 3 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 174.00 | 8 394.00 | 3 779.00 | 12 174.00 |
VI Groupe et associés | 132 872.00 | 132 872.00 | | 132 872.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 962.00 | 156 279.00 | 2 682.00 | 158 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 332.00 | 289 553.00 | 3 779.00 | 293 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
ST Autres comptes | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
YT Sous‐traitance | 83 568.00 | | | 83 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
ZE Dividendes | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 841.00 | | | 243 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |