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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 534.00 | 26 170.00 | 27 364.00 | 53 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 735.00 | 30 279.00 | 30 456.00 | 60 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 050.00 | | 392 050.00 | 392 050.00 |
BZ Autres créances | 228 656.00 | | 228 656.00 | 228 656.00 |
CF Disponibilités | 128 997.00 | | 128 997.00 | 128 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 004.00 | | 750 004.00 | 750 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 738.00 | 30 279.00 | 780 459.00 | 810 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 179.00 | 71 443.00 | | 109 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 556.00 | 37 736.00 | | 33 556.00 |
DL TOTAL (I) | 151 535.00 | 117 979.00 | | 151 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 959.00 | 50 000.00 | | 48 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 806.00 | 14 745.00 | | 12 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 461.00 | 46 204.00 | | 207 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 058.00 | 140 167.00 | | 321 058.00 |
EA Autres dettes | 33 157.00 | 61 243.00 | | 33 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 924.00 | 312 359.00 | | 628 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 459.00 | 430 338.00 | | 780 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 442.00 | 312 359.00 | | 623 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 098.00 | | 1 169 098.00 | 1 169 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 098.00 | | 1 169 098.00 | 1 169 098.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 684.00 | 6 343.00 | | 1 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 717.00 | 6 343.00 | | 29 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 10 502.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 10 502.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 357.00 | -4 159.00 | | 28 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 11 877.00 | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 542.00 | 778 787.00 | | 1 202 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 985.00 | 741 051.00 | | 1 168 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 556.00 | 37 736.00 | | 33 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 318.00 | 4 195.00 | | 5 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 046.00 | | 19 689.00 | 41 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 954.00 | | 19 689.00 | 37 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 554.00 | 3 725.00 | | 26 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 554.00 | 3 725.00 | | 26 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 461.00 | 207 461.00 | | 207 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 392 050.00 | 392 050.00 | | 392 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VB T. V. A. | 202 276.00 | 202 276.00 | | 202 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VI Groupe et associés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VP Divers | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 799.00 | 623 799.00 | | 623 799.00 |
VW T.V.A. | 232 709.00 | 232 709.00 | | 232 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 442.00 | 623 442.00 | | 623 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | 1 081.00 | | 4 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 174.00 | 5 073.00 | | 11 174.00 |
ST Autres comptes | 74 567.00 | 79 553.00 | | 74 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 775.00 | 33 341.00 | | 51 775.00 |
YT Sous‐traitance | 288 308.00 | 129 553.00 | | 288 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | 1 081.00 | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 467.00 | 40 793.00 | | 112 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 919.00 | 85 541.00 | | 126 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 824.00 | 247 520.00 | | 425 824.00 |