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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 845.00 | 22 446.00 | 11 399.00 | 33 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 046.00 | 26 554.00 | 14 491.00 | 41 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 979.00 | | 169 979.00 | 169 979.00 |
BZ Autres créances | 159 638.00 | | 159 638.00 | 159 638.00 |
CF Disponibilités | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 847.00 | | 415 847.00 | 415 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 893.00 | 26 554.00 | 430 338.00 | 456 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 443.00 | 76 191.00 | | 71 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 736.00 | 10 252.00 | | 37 736.00 |
DL TOTAL (I) | 117 979.00 | 95 243.00 | | 117 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745.00 | 265.00 | | 14 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 334 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 204.00 | 388 611.00 | | 46 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 167.00 | 86 477.00 | | 140 167.00 |
EA Autres dettes | 61 243.00 | 34 886.00 | | 61 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 359.00 | 844 501.00 | | 312 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 338.00 | 939 744.00 | | 430 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 359.00 | 510 240.00 | | 312 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 250.00 | 494 159.00 | 769 409.00 | 275 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 250.00 | 494 159.00 | 769 409.00 | 275 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 76 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 502.00 | 665.00 | | 10 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 502.00 | 665.00 | | 10 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 159.00 | -665.00 | | -4 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | 1 809.00 | | 11 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 787.00 | 698 394.00 | | 778 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 051.00 | 688 142.00 | | 741 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 736.00 | 10 252.00 | | 37 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 195.00 | 3 845.00 | | 4 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 296.00 | | 10 750.00 | 30 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 204.00 | | 10 750.00 | 27 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 924.00 | 1 631.00 | | 24 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 924.00 | 1 631.00 | | 24 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 169 979.00 | 169 979.00 | | 169 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VB T. V. A. | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 709.00 | 332 709.00 | | 332 709.00 |
VW T.V.A. | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 359.00 | 312 359.00 | | 312 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 753.00 | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 073.00 | 5 001.00 | | 5 073.00 |
ST Autres comptes | 79 553.00 | 233 071.00 | | 79 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 341.00 | 24 911.00 | | 33 341.00 |
YT Sous‐traitance | 129 553.00 | 134 873.00 | | 129 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | 1 753.00 | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 520.00 | 397 856.00 | | 247 520.00 |