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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700 000.00 | 450 000.00 | 250 000.00 | 700 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 15.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 539.00 | 13 587.00 | 19 952.00 | 33 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 539.00 | 763 587.00 | 2 769 952.00 | 3 533 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 230 850.00 | | 230 850.00 | 230 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 058.00 | | 310 058.00 | 310 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 598.00 | 763 587.00 | 3 080 010.00 | 3 843 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | 300 000.00 | 2 500 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 435.00 | 1 176 098.00 | | 1 122 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 315.00 | -53 663.00 | | 160 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 850.00 | 1 123 535.00 | | 1 283 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 722.00 | 1 416 269.00 | | 1 158 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 332.00 | 621 332.00 | | 621 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 362.00 | | 3 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 612.00 | 21 343.00 | | 12 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 159.00 | 2 062 307.00 | | 1 796 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 010.00 | 3 185 843.00 | | 3 080 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 049.00 | 351 618.00 | | 477 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 490.00 | 477 049.00 | | 532 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 332.00 | | | 621 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 738.00 | 93 548.00 | | 431 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 422.00 | 147 212.00 | | 271 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 315.00 | -53 663.00 | | 160 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 723.00 | | 2 816.00 | 3 530 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 723.00 | | 2 816.00 | 30 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 173.00 | 53 840.00 | | 301 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 3 840.00 | | 1 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 702.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 702.00 | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 589.00 | 515 252.00 | 642 336.00 | 1 157 589.00 |
VI Groupe et associés | 621 322.00 | | 621 332.00 | 621 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 012.00 | | | 191 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 159.00 | 532 490.00 | 1 263 669.00 | 1 796 159.00 |