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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 132.00 | 2 367.00 | 1 765.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 132.00 | 1 002 367.00 | 2 501 765.00 | 3 504 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 68 859.00 | | 68 859.00 | 68 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 613.00 | | 127 613.00 | 127 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 745.00 | 1 002 367.00 | 2 629 378.00 | 3 631 745.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | 300 000.00 | 2 500 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 650.00 | 1 525 366.00 | | 1 714 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 730.00 | 189 284.00 | | 372 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 480.00 | 1 715 750.00 | | 2 088 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 596 075.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 140.00 | 621 332.00 | | 496 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 7 029.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 804.00 | 37 052.00 | | 40 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 897.00 | 1 261 488.00 | | 540 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 378.00 | 2 977 238.00 | | 2 629 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 155.00 | 339 781.00 | | 640 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273 491.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 621 332.00 | | | 621 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 1 647.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 521.00 | 471 412.00 | | 607 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 791.00 | 282 129.00 | | 234 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 730.00 | 189 284.00 | | 372 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 816.00 | | 508.00 | 3 502 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 3 502 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 2 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | | 508.00 | 2 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 979.00 | 100 800.00 | 732.00 | 550 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550 000.00 | 100 000.00 | | 550 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 800.00 | 732.00 | 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 697.00 | 273 697.00 | | 273 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 377.00 | 322 377.00 | | 322 377.00 |
VI Groupe et associés | 621 332.00 | | 621 332.00 | 621 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 318.00 | 382 318.00 | | 382 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 856.00 | 415 856.00 | | 415 856.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 488.00 | 640 155.00 | 621 332.00 | 1 261 488.00 |