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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 9 133.00 | 421.00 | 9 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 955.00 | 37 573.00 | 10 382.00 | 47 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653.00 | 3 436.00 | 217.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 380.00 | 50 142.00 | 11 238.00 | 61 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 715.00 | 2 030.00 | 42 685.00 | 44 715.00 |
BZ Autres créances | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CF Disponibilités | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 045.00 | 2 030.00 | 63 015.00 | 65 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 425.00 | 52 172.00 | 74 253.00 | 126 425.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 299.00 | 9 167.00 | | 14 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479.00 | 5 132.00 | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 24 278.00 | 19 799.00 | | 24 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 029.00 | 6 433.00 | | 20 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 690.00 | 711.00 | | 10 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 561.00 | | 5 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 227.00 | 19 115.00 | | 13 227.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 747.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 975.00 | 27 568.00 | | 49 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 253.00 | 47 367.00 | | 74 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 321.00 | 24 948.00 | | 39 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 510.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 466.00 | | 131 466.00 | 131 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 466.00 | | 131 466.00 | 131 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 665.00 | | | -7 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 376.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 062.00 | 103 429.00 | | 144 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 583.00 | 98 297.00 | | 139 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 479.00 | 5 132.00 | | 4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 065.00 | | 9 978.00 | 59 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 663.00 | 61 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 9 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 241.00 | 51 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 880.00 | | 9 970.00 | 48 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 8.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 496.00 | 5 145.00 | 7 499.00 | 52 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 867.00 | 258.00 | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 972.00 | 4 279.00 | 7 241.00 | 43 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 836.00 | 1 480.00 | 1 286.00 | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836.00 | 1 480.00 | 1 286.00 | 1 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836.00 | 1 480.00 | 1 286.00 | 1 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VC Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 029.00 | 9 374.00 | 10 655.00 | 20 029.00 |
VI Groupe et associés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VW T.V.A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 975.00 | 39 320.00 | 10 655.00 | 49 975.00 |