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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 908.00 | 41 221.00 | 7 686.00 | 48 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 333.00 | 54 429.00 | 7 904.00 | 62 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 811.00 | 550.00 | 54 261.00 | 54 811.00 |
BZ Autres créances | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CF Disponibilités | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 928.00 | 550.00 | 83 378.00 | 83 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 261.00 | 54 979.00 | 91 282.00 | 146 261.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 778.00 | 14 299.00 | | 18 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 294.00 | 4 479.00 | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 31 572.00 | 24 278.00 | | 31 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 666.00 | 20 029.00 | | 10 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 10 690.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 330.00 | 5 942.00 | | 18 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 755.00 | 13 227.00 | | 23 755.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 87.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 711.00 | 49 975.00 | | 59 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 282.00 | 74 253.00 | | 91 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 068.00 | 39 321.00 | | 55 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 920.00 | | 194 920.00 | 194 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 920.00 | | 194 920.00 | 194 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 526.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 275.00 | 144 062.00 | | 208 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 981.00 | 139 583.00 | | 200 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 294.00 | 4 479.00 | | 7 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 380.00 | | 953.00 | 61 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 609.00 | | 953.00 | 51 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 142.00 | 4 287.00 | | 50 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | 421.00 | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 009.00 | 3 865.00 | | 41 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | 1 480.00 | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | 1 480.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | 1 480.00 | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VC Groupe et associés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 666.00 | 6 023.00 | 4 643.00 | 10 666.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
VW T.V.A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 711.00 | 55 068.00 | 4 643.00 | 59 711.00 |