| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 610.00 | 16 916.00 | 11 694.00 | 28 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 750.00 | 25 619.00 | 8 130.00 | 33 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 185.00 | 44 055.00 | 156 130.00 | 200 185.00 |
BT Marchandises | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BZ Autres créances | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CF Disponibilités | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 795.00 | 44 055.00 | 273 740.00 | 317 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 776.00 | 55 819.00 | | 70 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 392.00 | 44 958.00 | | -2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 69 484.00 | 101 876.00 | | 69 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 570.00 | 102 675.00 | | 78 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 23 645.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 441.00 | 112 663.00 | | 86 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 148.00 | 27 293.00 | | 39 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 256.00 | 266 276.00 | | 204 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 740.00 | 368 152.00 | | 273 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 825.00 | | 1 360.00 | 198 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 520.00 | | | 134 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | | 1 360.00 | 61 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 737.00 | 12 318.00 | | 31 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 72.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 289.00 | 12 246.00 | | 30 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 570.00 | 24 334.00 | 54 235.00 | 78 570.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 256.00 | 150 021.00 | 54 235.00 | 204 256.00 |