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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 448.00 | 72.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 610.00 | 11 194.00 | 17 416.00 | 28 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 390.00 | 19 095.00 | 13 294.00 | 32 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 825.00 | 31 737.00 | 167 088.00 | 198 825.00 |
BT Marchandises | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 186 949.00 | | 186 949.00 | 186 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 064.00 | | 201 064.00 | 201 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 890.00 | 31 737.00 | 368 152.00 | 399 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 819.00 | 27 275.00 | | 55 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 958.00 | 28 544.00 | | 44 958.00 |
DL TOTAL (I) | 101 876.00 | 56 919.00 | | 101 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 675.00 | 120 060.00 | | 102 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 645.00 | 36 970.00 | | 23 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 663.00 | 73 430.00 | | 112 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 293.00 | 13 623.00 | | 27 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 276.00 | 244 083.00 | | 266 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 152.00 | 301 002.00 | | 368 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 784.00 | | 8 041.00 | 190 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 520.00 | | | 134 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 096.00 | | 7 904.00 | 53 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | 137.00 | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 020.00 | 12 718.00 | | 19 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 507.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 078.00 | 12 211.00 | | 18 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 663.00 | 112 663.00 | | 112 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 675.00 | 24 106.00 | 78 570.00 | 102 675.00 |
VI Groupe et associés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 276.00 | 187 706.00 | 78 570.00 | 266 276.00 |