| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 176.00 | 892.00 | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 500.00 | 6 192.00 | 86 308.00 | 92 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 936.00 | 4 068.00 | 20 868.00 | 24 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 259.00 | 10 437.00 | 1 049 822.00 | 1 060 259.00 |
BT Marchandises | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 137 576.00 | | 137 576.00 | 137 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 723.00 | | 272 723.00 | 272 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 982.00 | 10 437.00 | 1 322 545.00 | 1 332 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 024.00 | | | -6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 543.00 | | | 915 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 889.00 | | | 220 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 569.00 | | | 1 278 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 545.00 | | | 1 322 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 889.00 | | | 220 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 259.00 | | | 1 060 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060 259.00 | | | 1 060 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 068.00 | | | 936 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 436.00 | | | 117 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 068.00 | | | 936 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 436.00 | | | 117 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 437.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 261.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 543.00 | 76 477.00 | 324 740.00 | 915 543.00 |
VI Groupe et associés | 193 107.00 | 193 107.00 | | 193 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 860.00 | | | 979 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 703.00 | 49 948.00 | 6 755.00 | 56 703.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 569.00 | 411 721.00 | 352 522.00 | 1 278 569.00 |