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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 390.00 | 678.00 | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 500.00 | 15 442.00 | 77 058.00 | 92 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 936.00 | 9 121.00 | 15 815.00 | 24 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 259.00 | 24 953.00 | 1 035 306.00 | 1 060 259.00 |
BT Marchandises | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 158 498.00 | | 158 498.00 | 158 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 713.00 | | 295 713.00 | 295 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 972.00 | 24 953.00 | 1 331 018.00 | 1 355 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 024.00 | | | -6 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 496.00 | -6 024.00 | | 52 496.00 |
DL TOTAL (I) | 96 472.00 | 43 976.00 | | 96 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 240.00 | 915 543.00 | | 841 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 107.00 | 220 889.00 | | 193 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 484.00 | 109 717.00 | | 145 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 566.00 | 32 421.00 | | 33 566.00 |
EA Autres dettes | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 546.00 | 1 278 569.00 | | 1 234 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 018.00 | 1 322 545.00 | | 1 331 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 259.00 | | | 1 060 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 068.00 | | | 936 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 436.00 | | | 117 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 436.00 | 14 517.00 | | 10 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 214.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 260.00 | 14 303.00 | | 10 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 484.00 | 145 484.00 | | 145 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 193 107.00 | 193 107.00 | | 193 107.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 301.00 | 49 546.00 | 6 755.00 | 56 301.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 306.00 | 393 306.00 | | 393 306.00 |