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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 235.00 | 1 314.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 879.00 | 307 766.00 | 85 113.00 | 392 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 036.00 | 80 419.00 | 20 617.00 | 101 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 611.00 | 396 621.00 | 183 990.00 | 580 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
BN En cours de production de biens | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 023.00 | | 399 023.00 | 399 023.00 |
BZ Autres créances | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
CF Disponibilités | 254 661.00 | | 254 661.00 | 254 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 056.00 | | 767 056.00 | 767 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 668.00 | 396 621.00 | 951 047.00 | 1 347 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
DL TOTAL (I) | 451 925.00 | | | 451 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 194.00 | | | 254 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 561.00 | | | 497 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 047.00 | | | 951 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 362.00 | | | 433 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 862.00 | 1 365 833.00 | 2 304 696.00 | 938 862.00 |
FG Production vendue services | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 982.00 | 1 365 833.00 | 2 315 816.00 | 949 982.00 |
FM Production stockée | | | -16 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 812.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 870.00 | | | 2 322 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 693.00 | | | 2 167 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 936.00 | | 6 111.00 | 577 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 436.00 | 580 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 436.00 | 498 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 791.00 | | 6 111.00 | 495 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 245.00 | 35 813.00 | 3 436.00 | 364 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | 510.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 869.00 | 35 303.00 | 3 436.00 | 360 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 195.00 | 254 195.00 | | 254 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 399 024.00 | 399 024.00 | | 399 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 379.00 | 48 179.00 | 64 200.00 | 112 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 641.00 | 450 250.00 | 11 392.00 | 461 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 562.00 | 433 362.00 | 64 200.00 | 497 562.00 |