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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 862.00 | 85 462.00 | 10 399.00 | 95 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 817.00 | 85 462.00 | 46 354.00 | 131 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
060 Stock marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
072 Créances – Autres | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
084 Disponibilités | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
110 Total général Actif | 158 475.00 | 85 462.00 | 73 013.00 | 158 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 784.00 | | | 289 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
230 Autres produits | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 465.00 | | | 293 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 646.00 | | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
252 Charges sociales | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
262 Autres charges | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 721.00 | | | 316 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 256.00 | | | -23 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 630.00 | | | -22 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 217.00 | | | 126 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |