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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 862.00 | 89 938.00 | 5 923.00 | 95 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 817.00 | 89 938.00 | 41 878.00 | 131 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
060 Stock marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
072 Créances – Autres | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
084 Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
110 Total général Actif | 148 453.00 | 89 938.00 | 58 514.00 | 148 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 568.00 | | | 198 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
230 Autres produits | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 037.00 | | | 205 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -315.00 | | | -315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
252 Charges sociales | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
262 Autres charges | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 063.00 | | | -19 063.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 102.00 | | | -19 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 817.00 | | | 131 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |