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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 310.00 | 15 954.00 | 15 356.00 | 31 310.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 646.00 | 15 954.00 | 15 691.00 | 31 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
072 Créances – Autres | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
084 Disponibilités | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
110 Total général Actif | 129 103.00 | 15 954.00 | 113 148.00 | 129 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 729.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 28 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 599.00 | 170 117.00 | | 168 599.00 |
222 Production stockée | 12 900.00 | -5 000.00 | | 12 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 588.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 499.00 | 167 705.00 | | 181 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819.00 | 912.00 | | 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 978.00 | 39 996.00 | | 53 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | 1 500.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 23 984.00 | 18 803.00 | | 23 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 045.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 226.00 | 99 574.00 | | 105 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 873.00 | 160.00 | | 1 873.00 |
262 Autres charges | | 396.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 699.00 | 162 386.00 | | 185 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 200.00 | 5 319.00 | | -4 200.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 302.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 281.00 | 5 017.00 | | -4 281.00 |