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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 081.00 | 13 922.00 | 160.00 | 14 081.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 161.00 | 13 922.00 | 240.00 | 14 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
072 Créances – Autres | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
084 Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
110 Total général Actif | 94 427.00 | 13 922.00 | 80 505.00 | 94 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 327.00 | 183 916.00 | | 138 327.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -11 000.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
230 Autres produits | | 1 913.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 327.00 | 174 829.00 | | 143 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717.00 | 798.00 | | 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 244.00 | 43 592.00 | | 39 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 260.00 | 1 306.00 | | -2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 18 206.00 | 26 365.00 | | 18 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 932.00 | | 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 147.00 | 99 372.00 | | 91 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251.00 | 755.00 | | 251.00 |
262 Autres charges | | 66.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 148 003.00 | 173 186.00 | | 148 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 676.00 | 1 643.00 | | -4 676.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 512.00 | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 931.00 | 961.00 | | -4 931.00 |