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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 454.00 | 105 387.00 | 49 067.00 | 154 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 731.00 | 177 284.00 | 120 446.00 | 297 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 768.00 | 286 158.00 | 169 610.00 | 455 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BT Marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CF Disponibilités | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 103.00 | 286 158.00 | 286 945.00 | 573 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
DL TOTAL (I) | 124 743.00 | | | 124 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 201.00 | | | 162 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 945.00 | | | 286 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 940.00 | | 669 940.00 | 669 940.00 |
FG Production vendue services | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 599.00 | | 672 599.00 | 672 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 448.00 | |
GE Autres charges | | | 15 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 926.00 | | | 679 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 638.00 | | | 640 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 934.00 | | 81 668.00 | 416 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 533.00 | 33 299.00 | 455 768.00 | 9 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 533.00 | 32 255.00 | 455 672.00 | 9 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 793.00 | | 81 668.00 | 415 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 973.00 | 51 448.00 | 32 255.00 | 266 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 973.00 | 51 448.00 | 32 255.00 | 266 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VC Groupe et associés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 003.00 | 38 907.00 | 42 096.00 | 81 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 201.00 | 120 105.00 | 42 096.00 | 162 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
ST Autres comptes | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 896.00 | | | 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |