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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 403.00 | 115 775.00 | 44 628.00 | 160 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 363.00 | 205 434.00 | 108 928.00 | 314 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 350.00 | 324 696.00 | 153 653.00 | 478 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 021.00 | | 94 021.00 | 94 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 372.00 | 324 696.00 | 247 675.00 | 572 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 743.00 | | | 113 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 688.00 | | | 112 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 675.00 | | | 247 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 412.00 | | 502 412.00 | 502 412.00 |
FG Production vendue services | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 249.00 | | 504 249.00 | 504 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 991.00 | |
GE Autres charges | | | 10 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 250.00 | | | 504 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 007.00 | | | 494 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 768.00 | | 23 035.00 | 455 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 478 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | 478 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 672.00 | | 23 035.00 | 455 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 158.00 | 38 991.00 | 453.00 | 286 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 158.00 | 38 991.00 | 453.00 | 286 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
UX Autres créances clients | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 438.00 | 32 181.00 | 19 257.00 | 51 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VP Divers | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 688.00 | 93 431.00 | 19 257.00 | 112 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
ST Autres comptes | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |