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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 847.00 | 15 353.00 | 1 494.00 | 16 847.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 988.00 | 229 874.00 | 61 114.00 | 290 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 155.00 | 245 227.00 | 374 928.00 | 620 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 780.00 | | 780 780.00 | 780 780.00 |
BZ Autres créances | 143 954.00 | | 143 954.00 | 143 954.00 |
CF Disponibilités | 302 996.00 | | 302 996.00 | 302 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 200.00 | | 1 234 200.00 | 1 234 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 355.00 | 245 227.00 | 1 609 128.00 | 1 854 355.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 822.00 | 136 195.00 | | 181 822.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 223.00 | 225 626.00 | | 322 223.00 |
DL TOTAL (I) | 716 185.00 | 573 962.00 | | 716 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 075.00 | 16 235.00 | | 4 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 936.00 | 165 936.00 | | 167 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 848.00 | 302 347.00 | | 424 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 287.00 | 187 222.00 | | 251 287.00 |
EA Autres dettes | 44 797.00 | 27 418.00 | | 44 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 943.00 | 722 821.00 | | 892 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 128.00 | 1 296 783.00 | | 1 609 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 936.00 | | | 167 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 155.00 | | | 620 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 847.00 | | | 319 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 988.00 | | | 290 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 266.00 | 25 961.00 | | 219 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 913.00 | 25 961.00 | | 203 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 936.00 | 167 936.00 | | 167 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 848.00 | 424 848.00 | | 424 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 287.00 | 251 287.00 | | 251 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -123 139.00 | -123 139.00 | | -123 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 780 780.00 | 780 780.00 | | 780 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VI Groupe et associés | 167 936.00 | 167 936.00 | | 167 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 954.00 | 143 954.00 | | 143 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 423.00 | 931 203.00 | 5 220.00 | 936 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 943.00 | 888 868.00 | | 892 943.00 |