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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 353.00 | 4 173.00 | 1 179.00 | 5 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 103.00 | 155 097.00 | 77 006.00 | 232 103.00 |
040 Immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 291.00 | 159 270.00 | 85 021.00 | 244 291.00 |
060 Stock marchandises | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 164.00 | 20 957.00 | 50 207.00 | 71 164.00 |
072 Créances – Autres | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 491.00 | 20 957.00 | 295 534.00 | 316 491.00 |
110 Total général Actif | 560 782.00 | 180 227.00 | 380 555.00 | 560 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 403.00 | | | 546 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 121.00 | | | 240 121.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 786 614.00 | | | 786 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 561.00 | | | 347 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
242 Autres charges externes. | 194 952.00 | | | 194 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 305.00 | | | 171 305.00 |
252 Charges sociales | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 920.00 | | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 068.00 | | | 782 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | | | 512.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 001.00 | | | 228 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7.00 | | | 7.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |