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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 353.00 | 3 182.00 | 2 170.00 | 5 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 813.00 | 125 549.00 | 90 264.00 | 215 813.00 |
040 Immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 001.00 | 128 731.00 | 99 270.00 | 228 001.00 |
060 Stock marchandises | 115 083.00 | | 115 083.00 | 115 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 804.00 | 20 037.00 | 81 768.00 | 101 804.00 |
072 Créances – Autres | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 444.00 | 20 037.00 | 314 407.00 | 334 444.00 |
110 Total général Actif | 562 445.00 | 148 768.00 | 413 676.00 | 562 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -1 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 603.00 | | | 610 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 451.00 | | | 243 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 054.00 | | | 854 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 397.00 | | | 361 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 800.00 | | | -20 800.00 |
242 Autres charges externes. | 190 710.00 | | | 190 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 764.00 | | | 195 764.00 |
252 Charges sociales | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 054.00 | | | 797 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
280 Produits financiers | 414.00 | | | 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 848.00 | | | 209 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |