| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 982.00 | 3 355.00 | 274 626.00 | 277 982.00 |
BZ Autres créances | 1 421 272.00 | | 1 421 272.00 | 1 421 272.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 190.00 | 3 355.00 | 1 759 834.00 | 1 763 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 239.00 | 3 355.00 | 1 760 883.00 | 1 764 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -849 618.00 | | | -849 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 185.00 | | | -153 185.00 |
DL TOTAL (I) | -991 803.00 | | | -991 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 271.00 | | | 868 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 673.00 | | | 1 008 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 738.00 | | | 307 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
EA Autres dettes | 484 429.00 | | | 484 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 687.00 | | | 2 752 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 883.00 | | | 1 760 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 687.00 | | | 2 752 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | | | 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 786.00 | | | 1 181 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197 987.00 | | | 1 197 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249 641.00 | | | 1 249 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 855.00 | | | -67 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 974.00 | | | 1 188 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 160.00 | | | 1 342 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 185.00 | | | -153 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 780.00 | | | 1 859 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 900.00 | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858 731.00 | 1 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 643.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796 188.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 188.00 | | | 1 796 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 058.00 | 24 785.00 | 617 843.00 | 593 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 415.00 | 24 785.00 | 613 200.00 | 588 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 673.00 | 1 008 673.00 | | 1 008 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 502.00 | 281 502.00 | | 281 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 429.00 | 484 429.00 | | 484 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 277 982.00 | 277 982.00 | | 277 982.00 |
VB T. V. A. | 259 195.00 | 259 195.00 | | 259 195.00 |
VI Groupe et associés | 868 271.00 | 868 271.00 | | 868 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 407.00 | | | 983 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 076.00 | 1 162 076.00 | | 1 162 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 303.00 | 1 700 303.00 | | 1 700 303.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 687.00 | 2 752 687.00 | | 2 752 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 548.00 | | | 29 548.00 |