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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 982.00 | 3 355.00 | 274 626.00 | 277 982.00 |
BZ Autres créances | 1 272 009.00 | | 1 272 009.00 | 1 272 009.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 631.00 | 3 355.00 | 1 610 276.00 | 1 613 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 680.00 | 3 355.00 | 1 611 325.00 | 1 614 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 764.00 | | | -1 144 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 397.00 | | | -27 397.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 161.00 | | | -1 161 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 200.00 | | | 1 057 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 760.00 | | | 839 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 521.00 | | | 307 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
EA Autres dettes | 484 429.00 | | | 484 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 486.00 | | | 2 772 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 325.00 | | | 1 611 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 486.00 | | | 2 772 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 132.00 | | | 119 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 132.00 | | | 119 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 132.00 | | | -119 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 397.00 | | | -27 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 760.00 | 839 760.00 | | 839 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 502.00 | 281 502.00 | | 281 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 429.00 | 484 429.00 | | 484 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 277 982.00 | 277 982.00 | | 277 982.00 |
VB T. V. A. | 259 988.00 | 259 988.00 | | 259 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 200.00 | 1 057 200.00 | | 1 057 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 020.00 | 1 012 020.00 | | 1 012 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 040.00 | 1 551 040.00 | | 1 551 040.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 486.00 | 2 772 486.00 | | 2 772 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
ST Autres comptes | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 910.00 | | | 8 910.00 |