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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 847.00 | | 1 457 847.00 | 1 457 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
BZ Autres créances | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CF Disponibilités | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 594.00 | | 1 564 594.00 | 1 564 594.00 |
CU Autres participations | 1 450 347.00 | | 1 450 347.00 | 1 450 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 162.00 | -730.00 | | -26 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 391.00 | -25 433.00 | | 14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 138 229.00 | 123 838.00 | | 138 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 303.00 | 1 273 303.00 | | 1 273 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | 13 864.00 | | 15 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 598.00 | 43 976.00 | | 55 598.00 |
EA Autres dettes | 62 033.00 | 54 196.00 | | 62 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 364.00 | 1 405 688.00 | | 1 426 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 594.00 | 1 529 526.00 | | 1 564 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 076.00 | 4 356.00 | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307.00 | 4 356.00 | | 3 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 787.00 | 6 872.00 | | 16 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 787.00 | 6 872.00 | | 16 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 480.00 | -2 516.00 | | -13 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 309.00 | 189 292.00 | | 195 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 918.00 | 214 725.00 | | 180 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 391.00 | -25 433.00 | | 14 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 847.00 | | | 1 457 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 847.00 | | | 1 457 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 034.00 | 48 549.00 | 13 484.00 | 62 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 303.00 | 186 872.00 | 961 431.00 | 1 273 303.00 |
VI Groupe et associés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 032.00 | 90 532.00 | 7 500.00 | 98 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 364.00 | 326 449.00 | 974 915.00 | 1 426 364.00 |