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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 450 347.00 | 1 030 000.00 | 420 347.00 | 1 450 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 481.00 | 1 030 000.00 | 471 481.00 | 1 501 481.00 |
CU Autres participations | 1 450 347.00 | 1 030 000.00 | 420 347.00 | 1 450 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 368.00 | 150 000.00 | | 15 368.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 264.00 | -26 162.00 | | 1 065 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 531.00 | 14 391.00 | | -1 074 531.00 |
DL TOTAL (I) | 6 102.00 | 138 229.00 | | 6 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 1 273 303.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 461.00 | 20 349.00 | | 349 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 739.00 | 15 080.00 | | 19 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 461.00 | 55 598.00 | | 43 461.00 |
EA Autres dettes | 52 603.00 | 62 033.00 | | 52 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 380.00 | 1 426 364.00 | | 465 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 482.00 | 1 564 594.00 | | 471 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 380.00 | 326 449.00 | | 465 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 564.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 030 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 231.00 | | 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 3 307.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 292.00 | 16 787.00 | | 59 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 292.00 | 16 787.00 | | 59 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 113.00 | -13 480.00 | | -59 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 185.00 | 195 309.00 | | 192 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 715.00 | 180 918.00 | | 1 266 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 531.00 | 14 391.00 | | -1 074 531.00 |