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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 839.00 | 4 290.00 | 7 548.00 | 11 839.00 |
040 Immobilisations financières | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 881.00 | 4 290.00 | 28 590.00 | 32 881.00 |
060 Stock marchandises | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367 163.00 | | 367 163.00 | 367 163.00 |
072 Créances – Autres | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
084 Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 470.00 | | 444 470.00 | 444 470.00 |
110 Total général Actif | 477 352.00 | 4 290.00 | 473 061.00 | 477 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 198.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 728 755.00 | | | 728 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
230 Autres produits | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 238.00 | | | 789 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 115.00 | | | 559 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 022.00 | | | -34 022.00 |
242 Autres charges externes. | 227 434.00 | | | 227 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -467.00 | | | -467.00 |
252 Charges sociales | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
262 Autres charges | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 620.00 | | | 772 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
280 Produits financiers | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 202.00 | | | 150 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 086.00 | | | 66 086.00 |