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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 1 568.00 | 1 771.00 | 3 340.00 |
040 Immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 768.00 | 1 568.00 | 22 199.00 | 23 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 700.00 | | 201 700.00 | 201 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 226.00 | | 217 226.00 | 217 226.00 |
110 Total général Actif | 240 993.00 | 1 568.00 | 239 425.00 | 240 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 836.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 574 050.00 | | | 574 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 007.00 | | | 616 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 773.00 | | | 370 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 651.00 | | | 651.00 |
242 Autres charges externes. | 187 802.00 | | | 187 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
252 Charges sociales | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | | | 906.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 501.00 | | | 651 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 494.00 | | | -35 494.00 |
280 Produits financiers | 761.00 | | | 761.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 836.00 | | | -35 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 820.00 | | | 97 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 316.00 | | | 316.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |