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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 000.00 | 230 000.00 | 715 000.00 | 945 000.00 |
BZ Autres créances | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
CF Disponibilités | 139 699.00 | | 139 699.00 | 139 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 746.00 | | 211 746.00 | 211 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 746.00 | 230 000.00 | 958 746.00 | 1 188 746.00 |
CU Autres participations | 945 000.00 | 230 000.00 | 715 000.00 | 945 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
DL TOTAL (I) | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 639.00 | | | 707 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 534.00 | | | 849 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 746.00 | | | 958 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 181.00 | | | 245 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 487.00 | | | 330 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 275.00 | | | 261 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 945 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 945 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 640.00 | 103 287.00 | 396 955.00 | 707 640.00 |
VI Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 534.00 | 245 181.00 | 396 955.00 | 849 534.00 |