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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
040 Immobilisations financières | 945 000.00 | 230 000.00 | 715 000.00 | 945 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 977 000.00 | 230 000.00 | 747 000.00 | 977 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
072 Créances – Autres | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
084 Disponibilités | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 020.00 | | 151 020.00 | 151 020.00 |
110 Total général Actif | 1 128 020.00 | 230 000.00 | 898 020.00 | 1 128 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 610 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 798 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 507 291.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 85 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 948.00 | 13 487.00 | | 59 948.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 948.00 | 13 488.00 | | 59 948.00 |
242 Autres charges externes. | 16 303.00 | 4 838.00 | | 16 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 94.00 | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 337.00 | 12 508.00 | | 34 337.00 |
252 Charges sociales | 8 983.00 | 3 416.00 | | 8 983.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 948.00 | 20 866.00 | | 59 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1.00 | -7 378.00 | | 1.00 |
280 Produits financiers | | 317 000.00 | | |
294 Charges financières | 9 735.00 | 240 409.00 | | 9 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 030.00 | 69 212.00 | | -10 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 977 000.00 | | | 977 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |