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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 792.00 | | 174 792.00 | 174 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 571.00 | 3 814.00 | 6 757.00 | 10 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 300.00 | 3 814.00 | 184 486.00 | 188 300.00 |
BT Marchandises | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 018.00 | | 178 018.00 | 178 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 317.00 | 3 814.00 | 362 503.00 | 366 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 096.00 | 13 087.00 | | 79 096.00 |
DL TOTAL (I) | 97 183.00 | 18 087.00 | | 97 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 308.00 | 159 355.00 | | 134 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 546.00 | 46 823.00 | | 32 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 031.00 | 70 418.00 | | 79 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 435.00 | 23 313.00 | | 19 435.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 320.00 | 300 699.00 | | 265 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 503.00 | 318 786.00 | | 362 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 362.00 | 166 391.00 | | 156 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | 2 210.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 2 210.00 | | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 308.00 | 25 350.00 | 104 495.00 | 134 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 483.00 | 28 623.00 | 2 860.00 | 31 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 320.00 | 156 362.00 | 104 495.00 | 265 320.00 |