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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 174 792.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 183 790.00 | |
BT Marchandises | | | 82 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 772.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 276.00 | |
CF Disponibilités | | | 149 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 260 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 444 403.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 77.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 600.00 | 12 500.00 | | 71 600.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 87.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 123.00 | 79 096.00 | | 113 123.00 |
DL TOTAL (I) | 190 306.00 | 97 183.00 | | 190 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 965.00 | 134 308.00 | | 108 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 397.00 | 32 546.00 | | 14 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 550.00 | 79 031.00 | | 113 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 862.00 | 19 435.00 | | 16 862.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 097.00 | 265 320.00 | | 254 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 403.00 | 362 503.00 | | 444 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 300.00 | | 1 670.00 | 188 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 571.00 | | 1 670.00 | 10 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814.00 | 2 365.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | 2 365.00 | | 3 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 965.00 | 25 663.00 | 83 303.00 | 108 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 908.00 | 29 048.00 | 2 860.00 | 31 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 097.00 | 170 794.00 | 83 303.00 | 254 097.00 |