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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AP Constructions | 18 228.00 | 15 479.00 | 2 749.00 | 18 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 773.00 | 281 784.00 | 170 990.00 | 452 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 424.00 | 164 180.00 | 97 244.00 | 261 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 945.00 | 465 660.00 | 275 285.00 | 740 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 061.00 | | 404 061.00 | 404 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 477.00 | 351 332.00 | 1 378 145.00 | 1 729 477.00 |
BZ Autres créances | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 995.00 | 101 617.00 | 112 377.00 | 213 995.00 |
CF Disponibilités | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 728.00 | 452 950.00 | 2 019 779.00 | 2 472 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 674.00 | 918 610.00 | 2 295 064.00 | 3 213 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 082.00 | 130 082.00 | | 130 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 923.00 | 830 935.00 | | 1 030 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 553.00 | 199 988.00 | | 12 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 558.00 | 1 216 005.00 | | 1 228 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 345.00 | 249 557.00 | | 165 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | 65 258.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 329.00 | 362 966.00 | | 399 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 470.00 | 175 150.00 | | 431 470.00 |
EA Autres dettes | 45 552.00 | 13 818.00 | | 45 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 506.00 | 875 759.00 | | 1 066 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 064.00 | 2 091 764.00 | | 2 295 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 331.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 854.00 | | 58 091.00 | 682 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 334.00 | | 58 091.00 | 674 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 888.00 | 97 772.00 | | 367 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 671.00 | 97 772.00 | | 363 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305 878.00 | 351 332.00 | 305 878.00 | 305 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 382.00 | 101 617.00 | 101 382.00 | 101 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 260.00 | 452 950.00 | 407 260.00 | 407 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 260.00 | 452 950.00 | 407 260.00 | 407 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 332.00 | 305 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 617.00 | 101 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 329.00 | 399 329.00 | | 399 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 426.00 | 256 426.00 | | 256 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 831.00 | 1 348 831.00 | | 1 348 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 646.00 | 380 646.00 | | 380 646.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 345.00 | 59 817.00 | 105 528.00 | 165 345.00 |
VI Groupe et associés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 047.00 | 1 767 047.00 | | 1 767 047.00 |
VW T.V.A. | 160 932.00 | 160 932.00 | | 160 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 706.00 | 945 177.00 | 105 528.00 | 1 050 706.00 |