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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AP Constructions | 18 228.00 | 17 301.00 | 927.00 | 18 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 493.00 | 360 805.00 | 338 687.00 | 699 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 893.00 | 212 286.00 | 119 607.00 | 331 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 134.00 | 594 611.00 | 459 523.00 | 1 054 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 776.00 | | 92 776.00 | 92 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 979.00 | 436 772.00 | 1 972 207.00 | 2 408 979.00 |
BZ Autres créances | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 619.00 | 102 100.00 | 50 520.00 | 152 619.00 |
CF Disponibilités | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 550.00 | 538 871.00 | 2 286 679.00 | 2 825 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 684.00 | 1 133 482.00 | 2 746 202.00 | 3 879 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 082.00 | 130 082.00 | | 130 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 476.00 | 1 030 923.00 | | 1 043 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 181.00 | 12 553.00 | | 44 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 609.00 | 1 228 558.00 | | 1 297 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 617.00 | 165 345.00 | | 474 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 010.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 988.00 | 15 800.00 | | 42 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 718.00 | 399 329.00 | | 404 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 984.00 | 431 470.00 | | 525 984.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 45 552.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 593.00 | 1 066 506.00 | | 1 448 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 202.00 | 2 295 064.00 | | 2 746 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 852.00 | 945 177.00 | | 1 217 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 716.00 | | | 204 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 945.00 | | 318 778.00 | 740 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 1 054 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 1 049 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 425.00 | | 318 778.00 | 732 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 660.00 | 130 540.00 | 1 590.00 | 465 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 443.00 | 130 540.00 | 1 590.00 | 461 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351 332.00 | 436 772.00 | 351 332.00 | 351 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 617.00 | 102 100.00 | 101 617.00 | 101 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 950.00 | 538 871.00 | 452 950.00 | 452 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 950.00 | 538 871.00 | 452 950.00 | 452 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 772.00 | 351 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 100.00 | 101 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 718.00 | 404 718.00 | | 404 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 576.00 | 219 576.00 | | 219 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 603.00 | 1 934 603.00 | | 1 934 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 377.00 | 474 377.00 | | 474 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 716.00 | 16 963.00 | 187 753.00 | 204 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 901.00 | 269 901.00 | | 269 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 550.00 | 2 498 550.00 | | 2 498 550.00 |
VW T.V.A. | 290 966.00 | 290 966.00 | | 290 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 605.00 | 1 217 852.00 | 187 753.00 | 1 405 605.00 |