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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 702.00 | 127 857.00 | 11 844.00 | 139 702.00 |
040 Immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 119.00 | 129 937.00 | 16 182.00 | 146 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
072 Créances – Autres | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
084 Disponibilités | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 243.00 | | 142 243.00 | 142 243.00 |
110 Total général Actif | 288 362.00 | 129 937.00 | 158 425.00 | 288 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
222 Production stockée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 802.00 | | | 182 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 649.00 | | | -6 649.00 |
242 Autres charges externes. | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
252 Charges sociales | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 933.00 | | | 143 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 674.00 | | | 674.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 119.00 | | | 146 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 179.00 | | | -7 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |