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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 563.00 | 128 924.00 | 7 639.00 | 136 563.00 |
040 Immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 981.00 | 131 004.00 | 11 977.00 | 142 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 244.00 | 28 548.00 | 3 696.00 | 32 244.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 151 492.00 | | 151 492.00 | 151 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 249.00 | 28 548.00 | 172 701.00 | 201 249.00 |
110 Total général Actif | 344 230.00 | 159 552.00 | 184 678.00 | 344 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274.00 | | | 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
222 Production stockée | -9 830.00 | | | -9 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274.00 | | | 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -925.00 | | | -925.00 |
242 Autres charges externes. | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
252 Charges sociales | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
262 Autres charges | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 834.00 | | | -29 834.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 249.00 | | | -28 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 389.00 | | | 140 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 839.00 | | | 839.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |