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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 25.00 | 2 475.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 107.00 | 19 577.00 | 7 530.00 | 27 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 607.00 | 19 602.00 | 22 005.00 | 41 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
060 Stock marchandises | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
072 Créances – Autres | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
084 Disponibilités | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
110 Total général Actif | 120 467.00 | 19 602.00 | 100 864.00 | 120 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
222 Production stockée | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 232.00 | | | 180 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
252 Charges sociales | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
262 Autres charges | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 028.00 | | | 175 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 626.00 | | | 11 626.00 |