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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 859.00 | 1 641.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 107.00 | 21 877.00 | 5 230.00 | 27 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 607.00 | 22 736.00 | 18 872.00 | 41 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
060 Stock marchandises | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
072 Créances – Autres | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
084 Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
110 Total général Actif | 114 204.00 | 22 736.00 | 91 468.00 | 114 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
222 Production stockée | -260.00 | | | -260.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
242 Autres charges externes. | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
252 Charges sociales | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 803.00 | | | 166 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 916.00 | | | 18 916.00 |