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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 252.00 | 2 995.00 | 3 257.00 | 6 252.00 |
040 Immobilisations financières | 444 925.00 | | 444 925.00 | 444 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 177.00 | 2 995.00 | 448 183.00 | 451 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 809 939.00 | | 809 939.00 | 809 939.00 |
072 Créances – Autres | 1 050 288.00 | 63 114.00 | 987 174.00 | 1 050 288.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 860 247.00 | 63 114.00 | 1 797 133.00 | 1 860 247.00 |
110 Total général Actif | 2 311 424.00 | 66 109.00 | 2 245 316.00 | 2 311 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 527 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 360 302.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 107 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 245 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 346 000.00 | | 96 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
230 Autres produits | | -612.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 980.00 | 346 000.00 | | 168 980.00 |
242 Autres charges externes. | 52 089.00 | 59 268.00 | | 52 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 1 456.00 | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 600.00 | 175 000.00 | | 81 600.00 |
252 Charges sociales | 33 134.00 | 62 181.00 | | 33 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 234.00 | | 600.00 |
256 Dotations aux provisions | | 63 114.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 806.00 | 361 253.00 | | 168 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174.00 | -15 253.00 | | 174.00 |
280 Produits financiers | | 1 696.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 450 000.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 461.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 395 050.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 942.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 158.00 | 32 990.00 | | 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 373 995.00 | | | 373 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375 586.00 | | | 375 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 114.00 | | | 63 114.00 |