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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 252.00 | 4 468.00 | 10 784.00 | 15 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135 845.00 | | 1 135 845.00 | 1 135 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 151 097.00 | 4 468.00 | 1 146 630.00 | 1 151 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 996 339.00 | | 996 339.00 | 996 339.00 |
072 Créances – Autres | 516 191.00 | 63 114.00 | 453 077.00 | 516 191.00 |
084 Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 513 050.00 | 63 114.00 | 1 449 936.00 | 1 513 050.00 |
110 Total général Actif | 2 664 147.00 | 67 582.00 | 2 596 566.00 | 2 664 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 490 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 529 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 449 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 469 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 596 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 709 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 409 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 000.00 | 96 000.00 | | 327 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 140.00 | 72 980.00 | | 28 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 140.00 | 168 980.00 | | 355 140.00 |
242 Autres charges externes. | 28 743.00 | 52 089.00 | | 28 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 383.00 | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 000.00 | 81 600.00 | | 211 000.00 |
252 Charges sociales | 85 676.00 | 33 134.00 | | 85 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 473.00 | 600.00 | | 1 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 326.00 | 168 806.00 | | 328 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 814.00 | 174.00 | | 26 814.00 |
280 Produits financiers | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 16.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 540.00 | 158.00 | | 33 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 177.00 | | | 451 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 522.00 | | | 3 522.00 |