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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AP Constructions | 4 541 014.00 | 325 898.00 | 4 215 116.00 | 4 541 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 645.00 | 226 956.00 | 1 248 689.00 | 1 475 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 365.00 | 13 804.00 | 93 561.00 | 107 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 184 644.00 | 566 658.00 | 5 617 986.00 | 6 184 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
BZ Autres créances | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
CF Disponibilités | 736 632.00 | | 736 632.00 | 736 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 531.00 | | 1 026 531.00 | 1 026 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 175.00 | 566 658.00 | 6 644 517.00 | 7 211 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 805.00 | -105 982.00 | | -189 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 238.00 | -83 823.00 | | 66 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 486 455.00 | 1 053 979.00 | | 1 486 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 887.00 | 1 111 174.00 | | 1 609 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 905 287.00 | 5 273 501.00 | | 4 905 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 048.00 | 7 805.00 | | 17 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 008.00 | 1 232 357.00 | | 92 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 288.00 | 22 999.00 | | 20 288.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 034 630.00 | 6 539 662.00 | | 5 034 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 517.00 | 7 650 836.00 | | 6 644 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 034 630.00 | 2 188 492.00 | | 5 034 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 813.00 | | 6 294 360.00 | 5 853 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 963 528.00 | | 6 184 644.00 | 5 963 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 963 528.00 | | 6 184 624.00 | 5 963 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 853 793.00 | | 6 294 360.00 | 5 853 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | 564 516.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 564 516.00 | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 150.00 | 119 150.00 | | 119 150.00 |
VB T. V. A. | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 901 070.00 | 329 750.00 | 1 648 750.00 | 4 901 070.00 |
VI Groupe et associés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 133 199.00 | | | 2 133 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 501 807.00 | | | 2 501 807.00 |
VP Divers | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 498.00 | 234 498.00 | | 234 498.00 |
VW T.V.A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 630.00 | 463 310.00 | 1 648 750.00 | 5 034 630.00 |