| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 7.00 | 3 753.00 | 3 760.00 |
AN Terrains | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AP Constructions | 4 606 008.00 | 672 159.00 | 3 933 849.00 | 4 606 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 153.00 | 470 673.00 | 1 079 480.00 | 1 550 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 603.00 | 32 534.00 | 337 069.00 | 369 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 590 345.00 | 1 175 373.00 | 5 414 972.00 | 6 590 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 375.00 | | 159 375.00 | 159 375.00 |
BZ Autres créances | 106 123.00 | | 106 123.00 | 106 123.00 |
CF Disponibilités | 1 025 196.00 | | 1 025 196.00 | 1 025 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 245.00 | | 1 435 245.00 | 1 435 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 589.00 | 1 175 373.00 | 6 850 216.00 | 8 025 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 247 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 568.00 | -189 805.00 | | -123 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 762.00 | 66 238.00 | | 273 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 380 223.00 | 1 486 455.00 | | 1 380 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 417.00 | 1 609 887.00 | | 1 792 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729 099.00 | 4 905 287.00 | | 4 729 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 730.00 | 92 008.00 | | 206 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 199.00 | 20 288.00 | | 66 199.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 799.00 | 5 034 630.00 | | 5 027 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 216.00 | 6 644 517.00 | | 6 850 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 726.00 | 5 034 630.00 | | 695 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184 644.00 | | 405 701.00 | 6 184 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 590 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 586 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184 624.00 | | 401 741.00 | 6 184 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 200.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 658.00 | 608 715.00 | | 566 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 658.00 | 608 708.00 | | 566 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 730.00 | 206 730.00 | | 206 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 159 375.00 | 159 375.00 | | 159 375.00 |
VB T. V. A. | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 724 469.00 | 392 396.00 | 1 646 327.00 | 4 724 469.00 |
VI Groupe et associés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 083.00 | | | 190 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 684.00 | | | 366 684.00 |
VP Divers | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 022.00 | 319 022.00 | | 319 022.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 799.00 | 695 726.00 | 1 646 327.00 | 5 027 799.00 |