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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 254 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 667.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 257 490.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 254 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 373.00 | 21 180.00 | | 66 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 136.00 | 45 193.00 | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 73 709.00 | 68 573.00 | | 73 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 980.00 | 209 291.00 | | 162 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 482.00 | 27 639.00 | | 8 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 1 534.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 350.00 | 13 531.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 781.00 | 251 996.00 | | 183 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 490.00 | 320 569.00 | | 257 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 781.00 | 251 996.00 | | 183 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 132.00 | 85 282.00 | | 52 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 996.00 | 40 089.00 | | 46 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 136.00 | 45 193.00 | | 5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 646.00 | | | 254 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 129.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 129.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 980.00 | 162 980.00 | | 162 980.00 |
VI Groupe et associés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 781.00 | 183 781.00 | | 183 781.00 |