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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 301 646.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 305 704.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 71 509.00 | 66 373.00 | | 71 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 151.00 | 5 136.00 | | 210 151.00 |
DL TOTAL (I) | 283 860.00 | 73 709.00 | | 283 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 160.00 | 8 482.00 | | 9 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 3 969.00 | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 946.00 | 8 350.00 | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 845.00 | 183 781.00 | | 21 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 704.00 | 257 490.00 | | 305 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 845.00 | 183 781.00 | | 21 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 615.00 | | | 177 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 615.00 | | | 477 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 458.00 | 84.00 | | 254 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 156.00 | -84.00 | | 223 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 834.00 | 52 132.00 | | 486 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 684.00 | 46 996.00 | | 276 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 151.00 | 5 136.00 | | 210 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 646.00 | | | 254 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 646.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 499.00 | 646.00 | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 499.00 | 646.00 | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 646.00 | 301 646.00 | | 301 646.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |