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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 080.00 | 13 685.00 | 69 395.00 | 83 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 880.00 | | 315 880.00 | 315 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 960.00 | 13 685.00 | 385 275.00 | 398 960.00 |
BT Marchandises | 637 599.00 | | 637 599.00 | 637 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239 240.00 | | 1 239 240.00 | 1 239 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 640.00 | 72 444.00 | 305 197.00 | 377 640.00 |
BZ Autres créances | 2 326 885.00 | | 2 326 885.00 | 2 326 885.00 |
CF Disponibilités | 2 631 813.00 | | 2 631 813.00 | 2 631 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 177.00 | 72 444.00 | 7 140 733.00 | 7 213 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 137.00 | 86 129.00 | 7 526 008.00 | 7 612 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 880.00 | | | -552 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 218 800.00 | -552 880.00 | | -3 218 800.00 |
DL TOTAL (I) | -3 638 680.00 | -419 880.00 | | -3 638 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 13.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 123 139.00 | 135 053.00 | | 123 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 139.00 | 135 065.00 | | 123 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 337 332.00 | 245 075.00 | | 10 337 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 127.00 | 328 414.00 | | 223 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 127.00 | 65 232.00 | | 406 127.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 1 111.00 | | 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 239.00 | 72 849.00 | | 74 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 041 538.00 | 712 682.00 | | 11 041 538.00 |
ED (V) | 12.00 | | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 008.00 | 427 867.00 | | 7 526 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 041 538.00 | | | 11 041 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 916.00 | | 1 702 916.00 | 1 702 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 916.00 | | 1 702 916.00 | 1 702 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 767.00 | |
GE Autres charges | | | -6 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 144 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 025.00 | 3.00 | | 13 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 444.00 | 33 215.00 | | 72 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 469.00 | 33 218.00 | | 85 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 912.00 | -33 218.00 | | -73 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 094.00 | 694 889.00 | | 1 742 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 894.00 | 1 247 769.00 | | 4 960 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 218 800.00 | -552 880.00 | | -3 218 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 042 160.00 | 366 001.00 | | 1 042 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 315.00 | | 391 645.00 | 7 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | 308 565.00 | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 127.00 | 223 127.00 | | 223 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 127.00 | 406 127.00 | | 406 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338 044.00 | 10 338 044.00 | | 10 338 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 880.00 | | 315 880.00 | 315 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 885.00 | 2 326 885.00 | | 2 326 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 640.00 | 377 640.00 | | 377 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 406.00 | 2 704 526.00 | 315 880.00 | 3 020 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 041 538.00 | 11 041 538.00 | | 11 041 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |