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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 746.00 | 482 789.00 | 584 957.00 | 1 067 746.00 |
BZ Autres créances | 930 468.00 | | 930 468.00 | 930 468.00 |
CF Disponibilités | 110 676.00 | | 110 676.00 | 110 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 890.00 | 482 789.00 | 1 626 101.00 | 2 108 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 890.00 | 482 789.00 | 1 626 101.00 | 2 108 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 771 680.00 | -552 880.00 | | -3 771 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 134 421.00 | -3 218 800.00 | | -5 134 421.00 |
DL TOTAL (I) | -8 773 101.00 | -3 638 680.00 | | -8 773 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 551.00 | 123 139.00 | | 63 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 551.00 | 123 139.00 | | 63 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921 668.00 | 10 337 332.00 | | 9 921 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 645.00 | 223 127.00 | | 162 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 466.00 | 406 127.00 | | 238 466.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | 712.00 | | 12 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 335 651.00 | 11 041 538.00 | | 10 335 651.00 |
ED (V) | | 12.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 101.00 | 7 526 008.00 | | 1 626 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 335 651.00 | 11 041 538.00 | | 10 335 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 672.00 | | 1 194 672.00 | 1 194 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 672.00 | | 1 194 672.00 | 1 194 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 857.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 551.00 | |
GE Autres charges | | | 920 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 639 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 639 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 281.00 | 11 332.00 | | 49 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180 280.00 | 225.00 | | 1 180 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229 562.00 | 11 557.00 | | 1 229 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 346.00 | 13 025.00 | | 137 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586 804.00 | | | 1 586 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724 149.00 | 13 025.00 | | 1 724 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 588.00 | -1 468.00 | | -494 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 098.00 | 1 742 094.00 | | 2 653 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 518.00 | 4 960 894.00 | | 7 787 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 134 421.00 | -3 218 800.00 | | -5 134 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188 630.00 | 1 042 160.00 | | 1 188 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 685.00 | 50 480.00 | 64 165.00 | 13 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 685.00 | 50 480.00 | 64 165.00 | 13 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 139.00 | 63 551.00 | 123 139.00 | 123 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 139.00 | 63 551.00 | 123 139.00 | 123 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 551.00 | 142 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 645.00 | 162 645.00 | | 162 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 466.00 | 238 466.00 | | 238 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 934 540.00 | 9 934 540.00 | | 9 934 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067 746.00 | 995 302.00 | 72 444.00 | 1 067 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 468.00 | 930 468.00 | | 930 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 214.00 | 1 925 770.00 | 72 444.00 | 1 998 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 335 651.00 | 10 335 651.00 | | 10 335 651.00 |